人形机器人赛道迎来密集催化。硅谷天使投资人、马斯克长期好友Jason Calacanis在播客中称，近期两次闭门参观特斯拉Optimus后认为：硬件领先约1.5代，大脑领先近5代，若参加世界人形机器人运动会可赢51个项目中的35个，并预测十年内全球将部署10亿台Optimus、价值超iPhone。但需注意，该判断基于内部保密样机而非公开产品，缺乏第三方影像或数据支撑；弗里蒙特工厂Model S/X产线已改造用于Optimus生产的信息此前已在特斯拉财报中确认。
据The Information报道，软银集团正洽谈以约60亿美元估值收购人形机器人制造商1X Technologies多数股权，该企业成立12年、曾获OpenAI投资，若交易达成将为1X提供资金推进家庭软体机器人商业化。此前1X去年秋季曾以100亿美元估值融资但未达预期。
分析指出，软银60亿美元收购谈判与Calacanis“代差论”形成双重催化，产业资本化从“观望”转向“下注”，机器人板块关注度显著提升。中信证券认为人形机器人作为物理AI最核心硬件载体具备长期产业投资价值，中金公司建议关注供应链订单落地情况。机器人ETF成分股覆盖汇川技术、三花智控、科大讯飞、大族激光等核心零部件龙头，有望受益于特斯拉Optimus量产与1X商业化进程。
据了解，机器人ETF招商(560770)跟踪中证机器人指数，覆盖人形机器人全产业链：执行层（汇川技术、三花智控、绿的谐波、双环传动）、感知与控制层（科大讯飞、中控技术、奥比中光）及本体制造等核心环节，前十大重仓涵盖大族激光（10.51%）、汇川技术（8.94%）、三花智控（8.33%）等龙头。
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